El Ibex 35 ha salvado el nivel de los 9.000 puntos -que ha perdido a primera hora del día- en la que ha sido su cuarta sesión consecutiva en negativo. Este jueves, y tal y como se esperaba, el Banco Central Europeo (BCE) haya elevado los tipos de interés 25 puntos básicos, mismo aumento que un día antes ejecutó la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Exactamente, el selectivo de la Bolsa española ha caído un 0,36%, hasta los 9.043,6 enteros.
La institución europea ha decidido subir sus tipos de interés un cuarto de punto, hasta el 3,75%, por lo que frena el ritmo de subidas. También incrementa en 25 puntos básicos la facilidad de crédito, a la que presta a los bancos a un día, hasta el 4%, y la facilidad de depósito, a la que remunera a los bancos el exceso de reservas a un día, hasta el 3,25%.
"Las decisiones del Consejo de Gobierno sobre los tipos de interés oficiales seguirán basándose en su valoración de las perspectivas de inflación a la luz de los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria", explica el BCE en el comunicado posterior a la reunión.
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La presidenta de la institución, Christine Lagarde, ha asegurado que el Consejo de Gobierno no se está planteando pausar el actual ciclo de subidas de tipos, a pesar de haber frenado este jueves el incremento del precio del dinero.
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la institución, la francesa ha subrayado que el BCE está aún dentro del ciclo de subidas de tipos. "Está muy claro que el BCE no está pausando. Sabemos que aún queda terreno por recorrer", ha afirmado Lagarde.
El rojo se ha extendido por todas las principales bolsas europeas, mismo tono que teñía el parqué neoyorquino al término de la sesión en el Viejo Continente.
La decisión del BCE ha tenido lugar un día después de que la Fed cumpliese con el guión prestablecido y elevase sus tasas de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta el intervalo de entre el 5% y el 5,25%.
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Además, modificó partes de su comunicado, dando a entender que el proceso de alzas de tipos de interés podía haber finalizado. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al encuentro, el presidente de la Fed, Jerome Powell, matizó este mensaje, al dejar una ligera puerta abierta a nuevas alzas si los datos macroeconómicos que se van conociendo lo requieren.
Pero fue el hecho de que Powell desestimó la posibilidad de bajar los tipos de interés este ejercicio -el mercado descuenta tres bajadas de 25 puntos básicos- lo que enfrió el ánimo de los inversores, provocando que los índices se giraran a la baja, para cerrar la jornada muy cerca de sus niveles más bajos del día.
Los expertos de Link Gestión están convencidos de que “la intención de la Fed es mantener los tipos al nivel actual, ni más altos ni más bajos, hasta que la inflación se dirija claramente hacia el objetivo del 2%”.
“No obstante, es factible que esta variable, si la economía se enfría más rápidamente de lo que parece estar haciéndolo, se desacelera antes de lo previsto, permitiría al banco central estadounidense adelantar a finales de 2023 el inicio del proceso de bajadas de tipos, de cara a impulsar el crecimiento económico”, añaden.
Según las previsiones de la Fed, las tasas de interés de referencia se mantendrán en el 5,1% hasta finales de este año, para bajar al 4,1% en 2024 y al 3,1% en 2025.
Además de a los principales bancos centrales, la atención de los inversores se centra en la situación de la banca regional estadounidense, que este jueves sufre fuertes descensos.
Las caídas se concentran especialmente en dos entidades, PacWest y Western Alliance, que se hundían en torno a un 45% después de que Bloomberg y Financial Times, respectivamente, hayan adelantado que ambas entidades estudian diferentes opciones estratégicas, incluida la venta total o parcial de su negocio.
Sin embargo, Western Alliance ha desmentido la información publicada por Financial Times. "No hay un solo elemento del artículo que sea cierto. Western Alliance no está explorando una venta ni ha contratado a un asesor para explorar opciones estratégicas", afirma la entidad en su comunicado.
En este contexto, todos los bancos del Ibex 35 han sufrido descensos. Unicaja ha caído un 3,11%; Sabadell, un 2,24%; Santander, un 2,02%; BBVA, un 1,75%; CaixaBank, un 1,55% y Bankinter, un 0,67%.
Sin embargo, el mayor descenso es el de ArcelorMittal, que ha perdido un 5,29%. El principal productor siderúrgico del mundo, obtuvo un beneficio neto de 1.096 millones de dólares (989,6 millones de euros) durante el primer trimestre del año, lo que supuso un descenso del 73,4% con respecto al mismo periodo de 2022.
En una sesión en la que pocas compañías del selectivo español se han librado de las caídas, las mayores alzas han sido las de Solaria, del 3,99%; Rovi, del 2,18% y Acciona Energía, del 1,76%.
Tras la subida de tipos del BCE, el euro cedía frente al dólar y se cambiaba a 1,100 ‘billetes verdes’.
El petróleo Brent, de referencia en Europa, rebotaba un 0,35% y alcanza los 72,58 dólares por barril.
La rentabilidad del bono español a 10 años se reducía al 3,286%, mientras que la prima de riesgo de España se elevaba a 110,35 puntos básicos.
