Según un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la amortización se realizará mediante la distribución de 6,1 millones de euros a los partícipes del fondo que aparezcan inscritos al cierre de la sesión del 14 de septiembre.

Asimismo, esta distribución se realizará mediante un reembolso parcial obligatorio de las participaciones, a las que se les ha asignado un valor liquidativo oficial de 21,75 euros por participación.

Según explica la firma en el hecho relevante, el número de participaciones a reembolsar a cada partícipe se determinará calculando el importe que corresponda en función de su participación en el fondo.

Con esta distribución, aquellos inversores que hubieran adquirido la condición de partícipes del fondo entre su fecha de constitución y la fecha de cierre definitivo y que mantengan íntegra su inversión inicial en el fondo habrán recuperado un 125,8% de la misma, según explica BBVA.